Unternehmensanalyse LTIMindtree Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4963.2 ₹) liegt unter dem fairen Preis (14629.49 ₹)
- Die Dividenden (1.7 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.02 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 7.51 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1138.14 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=25.03%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.57%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-6.86 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (5.33 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| LTIMindtree Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -9% | -3.4% | -1.3% |
| 90 Tage | -20.3% | -17.8% | -9.9% |
| 1 Jahr | -6.9% | 5.3% | -0.3% |
LTIM vs Sektor: LTIMindtree Limited hat im vergangenen Jahr um -12.19 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
LTIM vs Markt: LTIMindtree Limited hat sich im vergangenen Jahr um -6.57 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LTIM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LTIM mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1319 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4963.2 ₹) ist niedriger als der faire Preis (14629.49 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (4963.2 ₹) ist 194.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (32.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (71.3).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (32.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.41) ist höher als das des gesamten Sektors (7.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.41) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.18) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.2).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.18) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (23.28).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5223.62 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5223.62 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (25.03%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.57%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (25.03%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (17.95 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.82 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (17.95 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (34.1%) ist höher als der des gesamten Sektors (22.06%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (34.1%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.51%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1138.14 % auf 7.51 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 45.19 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.7 % höher als der Branchendurchschnitt '1.02 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.7 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.7 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (38.74%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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