Unternehmensanalyse Lloyds Metals and Energy Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (96.05 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (47.05 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=57.28%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=17.24%).
Nachteile
- Der Preis (802.95 ₹) ist höher als die faire Bewertung (498.39 ₹)
- Die Dividenden (0.1284%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.2278%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 4.1 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Lloyds Metals and Energy Limited | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.1% | 0% | 0.1% |
| 90 Tage | 25.3% | 2.1% | -1.8% |
| 1 Jahr | 96.1% | 47.1% | 8.2% |
LLOYDSME vs Sektor: Lloyds Metals and Energy Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „“ um 49 % übertroffen.
LLOYDSME vs Markt: Lloyds Metals and Energy Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 87.89 % übertroffen.
Stabiler Preis: LLOYDSME war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LLOYDSME mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.85 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (802.95 ₹) ist höher als der faire Preis (498.39 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (802.95 ₹) ist 37.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.71) ist höher als das des gesamten Sektors (14.68).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.48) ist höher als das des gesamten Sektors (2.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.48) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.52) ist höher als der der gesamten Branche (0.8445).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.52) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.63) ist höher als das der gesamten Branche (8.55).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 761.07 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (761.07 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (326.07 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (57.28%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.24%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (57.28%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (41.68 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.43 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (41.68 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.29 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.1%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 4.1 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 13 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.1284 % unter dem Branchendurchschnitt '0.2278 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.1284 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.1284 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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