Unternehmensanalyse Linde India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.72 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-2.69 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.4261 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 3.32 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.52%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.92%).
Nachteile
- Der Preis (6324.9 ₹) ist höher als die faire Bewertung (530.12 ₹)
- Die Dividenden (0.055%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Linde India Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.7% | -1.7% | -1.2% |
| 90 Tage | -12.7% | -15.3% | -9.8% |
| 1 Jahr | 12.7% | -2.7% | -0.2% |
LINDEINDIA vs Sektor: Linde India Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 15.41 % übertroffen.
LINDEINDIA vs Markt: Linde India Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 12.91 % übertroffen.
Stabiler Preis: LINDEINDIA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LINDEINDIA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2445 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (6324.9 ₹) ist höher als der faire Preis (530.12 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (6324.9 ₹) ist 91.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (112.39) ist höher als das des gesamten Sektors (44.37).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (112.39) ist höher als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.07) ist höher als das des gesamten Sektors (4.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.07) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (17.62) ist höher als der der gesamten Branche (3.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (17.62) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (67.34) ist höher als das der gesamten Branche (-42.93).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (67.34) ist höher als der des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 37.46 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (37.46 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.42 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.52%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.52%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.94 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.94 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.1 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.4261%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 3.32 % auf 0.4261 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 4.77 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.055 % unter dem Branchendurchschnitt '1.11 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.055 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.055 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (23.51%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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