Unternehmensanalyse Life Insurance Corporation of India
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1000.55 ₹) liegt unter dem fairen Preis (1305.63 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (57.64 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-44.23 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=49.45%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=14.6%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.8878%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.21%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 2.4E-5 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Life Insurance Corporation of India | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 7.5% | 3.7% | 3.6% |
| 90 Tage | -5.6% | -7% | -1.9% |
| 1 Jahr | 57.6% | -44.2% | 21.3% |
LICI vs Sektor: Life Insurance Corporation of India hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 101.87 % übertroffen.
LICI vs Markt: Life Insurance Corporation of India hat im vergangenen Jahr den Markt um 36.31 % übertroffen.
Stabiler Preis: LICI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LICI mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.11 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1000.55 ₹) ist niedriger als der faire Preis (1305.63 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1000.55 ₹) ist 30.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.4).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.85) ist höher als das des gesamten Sektors (3.21).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.85) ist höher als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6595) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.48).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6595) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (127.2) ist höher als das der gesamten Branche (99.44).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (127.2) ist höher als der des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 229.13 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (13.67 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (229.13 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (13.67 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (25.62 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (49.45%) ist höher als der des gesamten Sektors (14.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (49.45%) ist höher als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.7697 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.97 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.7697 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.4E-5%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 2.4E-5 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.0032 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.8878 % unter dem Branchendurchschnitt '1.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.8878 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.88.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.8878 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1.08%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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