Unternehmensanalyse The Karnataka Bank Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (230.55 ₹) liegt unter dem fairen Preis (286.78 ₹)
- Die Dividenden (2.2 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.21 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.89 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-44.23 %).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.75 % auf 3.79 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.05%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=14.6%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The Karnataka Bank Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.6% | 3.7% | 0.2% |
| 90 Tage | 1.8% | -7% | -2.8% |
| 1 Jahr | -4.9% | -44.2% | 19.9% |
KTKBANK vs Sektor: The Karnataka Bank Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 39.34 % übertroffen.
KTKBANK vs Markt: The Karnataka Bank Limited hat sich im vergangenen Jahr um -24.84 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KTKBANK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KTKBANK mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.094 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (230.55 ₹) ist niedriger als der faire Preis (286.78 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (230.55 ₹) ist 24.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.4).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7037) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.21).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7037) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7937) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.48).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7937) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (56.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.44).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (56.21) ist höher als der des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 34.76 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (10.76 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (34.76 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (10.76 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (25.62 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.05%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.05%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.13 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.97 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.13 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (13.66%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.28%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.66%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.79%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.75 % auf 3.79 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 336.71 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.2 % höher als der Branchendurchschnitt '1.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.2 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.2 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (11.97%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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