Unternehmensanalyse KIOCL Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.72 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.29 %).
Nachteile
- Der Preis (379.95 ₹) ist höher als die faire Bewertung (17.12 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.13%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 3.25 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-4.34%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.66%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| KIOCL Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 8.9% | -48.1% | -1.6% |
| 90 Tage | -18.6% | -5.1% | -3.3% |
| 1 Jahr | -11.7% | -42.3% | 12.2% |
KIOCL vs Sektor: KIOCL Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 30.57 % übertroffen.
KIOCL vs Markt: KIOCL Limited hat sich im vergangenen Jahr um -23.88 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KIOCL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KIOCL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2253 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (379.95 ₹) ist höher als der faire Preis (17.12 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (379.95 ₹) ist 95.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (50.02) ist höher als das des gesamten Sektors (48.41).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (50.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.07) ist höher als das des gesamten Sektors (5.15).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.07) ist höher als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.52) ist höher als der der gesamten Branche (3.6).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.52) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-342.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-11.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-342.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -34.9 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-14.7 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-34.9 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-14.7 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-99.1 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-4.34%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-4.34%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.42 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.88 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.42 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.1 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.25%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 3.25 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -95.12 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.13 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (50.81%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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