Unternehmensanalyse KIOCL Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-0.3411 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-16.23 %).
Nachteile
- Der Preis (358.25 ₹) ist höher als die faire Bewertung (18.11 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.1%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.33 % auf 7.36 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-4.25%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.9%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| KIOCL Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -15.2% | 1.5% | 2.4% |
| 90 Tage | -2.2% | -17.5% | -2.9% |
| 1 Jahr | -0.3% | -16.2% | 7.7% |
KIOCL vs Sektor: KIOCL Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 15.89 % übertroffen.
KIOCL vs Markt: KIOCL Limited hat sich im vergangenen Jahr um -8.08 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KIOCL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KIOCL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0066 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (358.25 ₹) ist höher als der faire Preis (18.11 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (358.25 ₹) ist 94.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (50.02) ist höher als das des gesamten Sektors (48.5).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (50.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.07) ist höher als das des gesamten Sektors (5.17).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.07) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.52) ist höher als der der gesamten Branche (3.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.52) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1142.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-40.61).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1142.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -58.32 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-58.32 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-4.25%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-4.25%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.1 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.17 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.1 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.1 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.36%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.33 % auf 7.36 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -215.49 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.1 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (50.81%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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