Unternehmensanalyse KFin Technologies Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (915.55 ₹) liegt unter dem fairen Preis (4120.88 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (49.33 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (4.46 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.43 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1811.48 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=24.47%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.57%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.5674%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| KFin Technologies Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.5% | -5.8% | 4.2% |
| 90 Tage | -26.9% | -27.1% | -2.1% |
| 1 Jahr | 49.3% | 4.5% | 6.7% |
KFINTECH vs Sektor: KFin Technologies Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 44.87 % übertroffen.
KFINTECH vs Markt: KFin Technologies Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 42.67 % übertroffen.
Stabiler Preis: KFINTECH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KFINTECH mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9487 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (915.55 ₹) ist niedriger als der faire Preis (4120.88 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (915.55 ₹) ist 350.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (41.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (71.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (41.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.94) ist höher als das des gesamten Sektors (7.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.94) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.86) ist höher als der der gesamten Branche (5.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.86) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (26.31) ist höher als das der gesamten Branche (23.38).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (26.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 94886.04 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (94886.04 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (24.47%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.57%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (24.47%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (18.43 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.82 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (18.43 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.06 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.43%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1811.48 % auf 3.43 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 19.78 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5674 % unter dem Branchendurchschnitt '1.01 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5674 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.5674 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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