Unternehmensanalyse Kansai Nerolac Paints Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.38 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.1 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=23.44%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.9%).
Nachteile
- Der Preis (304.55 ₹) ist höher als die faire Bewertung (183.86 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-21.98 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (1.98 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.39 % auf 3.73 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kansai Nerolac Paints Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.7% | -3.3% | 0.7% |
| 90 Tage | -15.2% | -13.5% | -2.3% |
| 1 Jahr | -22% | 2% | 11% |
KANSAINER vs Sektor: Kansai Nerolac Paints Limited hat im vergangenen Jahr um -23.95 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
KANSAINER vs Markt: Kansai Nerolac Paints Limited hat sich im vergangenen Jahr um -33 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KANSAINER war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KANSAINER mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4227 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (304.55 ₹) ist höher als der faire Preis (183.86 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (304.55 ₹) ist 39.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.17).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.78) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.78) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.23) ist höher als das der gesamten Branche (-40.61).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 25.51 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (25.51 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (23.44%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (23.44%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (17.29 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.17 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (17.29 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (12.84 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.1 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.84%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.73%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.39 % auf 3.73 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 23.32 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.38 % höher als der Branchendurchschnitt '1.1 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.38 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.38 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (12.27%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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