Unternehmensanalyse Kamdhenu Ventures Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.55%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.9%).
Nachteile
- Der Preis (173.2 ₹) ist höher als die faire Bewertung (111.49 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.1%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-89.07 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-16.23 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 7.61 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kamdhenu Ventures Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -9.8% | 1.5% | -2.2% |
| 90 Tage | -60.8% | -17.5% | -6.2% |
| 1 Jahr | -89.1% | -16.2% | 6.6% |
KAMOPAINTS vs Sektor: Kamdhenu Ventures Limited hat im vergangenen Jahr um -72.83 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
KAMOPAINTS vs Markt: Kamdhenu Ventures Limited hat sich im vergangenen Jahr um -95.67 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KAMOPAINTS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KAMOPAINTS mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.71 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (173.2 ₹) ist höher als der faire Preis (111.49 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (173.2 ₹) ist 35.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.5).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.17).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7431) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7431) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.87) ist höher als das der gesamten Branche (-40.61).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -26650.63 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-26650.63 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.55%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.55%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.65 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.17 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.65 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.1 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.61%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 7.61 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 148.65 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.1 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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