Unternehmensanalyse JSW Ispat Special Products Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (38.9 ₹) liegt unter dem fairen Preis (42.27 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-6.93 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.52%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 52.89 % auf 55.07 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-40.31%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=19.86%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| JSW Ispat Special Products Limited | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -0.6% | -0.9% |
| 90 Tage | 0% | -10.6% | -2.4% |
| 1 Jahr | 0% | -6.9% | 3.5% |
JSWISPL vs Sektor: JSW Ispat Special Products Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 6.93 % übertroffen.
JSWISPL vs Markt: JSW Ispat Special Products Limited hat im vergangenen Jahr geringfügig um -3.52 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: JSWISPL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JSWISPL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (38.9 ₹) ist niedriger als der faire Preis (42.27 ₹).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (38.9 ₹) liegt geringfügig um 8.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (778.85) ist höher als das des gesamten Sektors (54.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (778.85) ist höher als das des Gesamtmarktes (64.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.63).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2726) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.83).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2726) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (33.83) ist höher als das der gesamten Branche (11.28).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (33.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -9.15 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-9.15 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.97 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-40.31%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-40.31%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-6.97 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.02 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-6.97 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.84 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (55.07%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 52.89 % auf 55.07 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -790.09 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.52 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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