Unternehmensanalyse Jindal Stainless Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (595.15 ₹) liegt unter dem fairen Preis (1315.27 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand von 19.64 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 40.95 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.64%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.92%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.4452%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.06%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.84 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.629 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Jindal Stainless Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10.8% | -5.2% | -0.7% |
| 90 Tage | -20.3% | -13.6% | -1.1% |
| 1 Jahr | -15.8% | 0.6% | 5.1% |
JSL vs Sektor: Jindal Stainless Limited hat im vergangenen Jahr um -16.47 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
JSL vs Markt: Jindal Stainless Limited hat sich im vergangenen Jahr um -20.95 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: JSL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JSL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3047 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (595.15 ₹) ist niedriger als der faire Preis (1315.27 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (595.15 ₹) ist 121 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (44.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.4) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.4) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.79) ist höher als das der gesamten Branche (-43.18).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 740.86 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (740.86 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-20.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.64%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.64%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.36 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.36 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (15.16%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.1%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.16%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 40.95 % auf 19.64 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 223.07 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.4452 % unter dem Branchendurchschnitt '1.06 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.4452 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.4452 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (10.53%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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