Unternehmensanalyse J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.45%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.72%).
Nachteile
- Der Preis (1708.75 ₹) ist höher als die faire Bewertung (403.9 ₹)
- Die Dividenden (0.8565%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.47%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.81 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (18.13 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.44 % auf 9.46 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.3% | 1.5% | -1.7% |
| 90 Tage | -11.5% | -5.3% | -4.6% |
| 1 Jahr | -2.8% | 18.1% | 3.2% |
JBCHEPHARM vs Sektor: J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited hat im vergangenen Jahr um -20.94 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
JBCHEPHARM vs Markt: J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited hat sich im vergangenen Jahr um -6.05 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: JBCHEPHARM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JBCHEPHARM mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.054 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1708.75 ₹) ist höher als der faire Preis (403.9 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1708.75 ₹) ist 76.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (46.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.58).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (46.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.81) ist höher als das des gesamten Sektors (6.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.81) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.47) ist niedriger als der der gesamten Branche (9.34).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.47) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (27.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (141.59).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (27.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 20.63 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (20.63 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-4.48 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.45%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.72%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.45%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.64 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.64 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.64 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (18.57%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.91%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (18.57%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (9.46%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.44 % auf 9.46 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 68.34 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.8565 % unter dem Branchendurchschnitt '9.47 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.8565 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.8565 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (28.41%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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