Unternehmensanalyse IL&FS Investment Managers Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (11.76 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.21 %).
Nachteile
- Der Preis (9.94 ₹) ist höher als die faire Bewertung (4.54 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.3 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-12.29 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.6091 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.83%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.24%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| IL&FS Investment Managers Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.2% | -1.6% | 0.1% |
| 90 Tage | -17.7% | -32.1% | -8.1% |
| 1 Jahr | -13.3% | -12.3% | 1.5% |
IVC vs Sektor: IL&FS Investment Managers Limited hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Financials“ um -1.02 %.
IVC vs Markt: IL&FS Investment Managers Limited hat sich im vergangenen Jahr um -14.77 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: IVC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IVC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2558 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.94 ₹) ist höher als der faire Preis (4.54 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (9.94 ₹) ist 54.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (28.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (28.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.32) ist niedriger als der der gesamten Branche (10.09).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.32) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (30.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (119.71).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (30.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -34.59 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-34.59 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.4292 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.83%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.24%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.83%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.92 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.56 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.92 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.6091%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.6091 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 15.03 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 11.76 % höher als der Branchendurchschnitt '1.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 11.76 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 11.76 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (274.2%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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