NSE: IVC - IL&FS Investment Managers Limited

Rentabilität für sechs Monate: -25.26%
Dividendenrendite: +11.76%
Sektor: Financials

Unternehmensanalyse IL&FS Investment Managers Limited

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die Dividenden (11.76 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.21 %).

Nachteile

  • Der Preis (9.94 ₹) ist höher als die faire Bewertung (4.54 ₹)
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.3 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-12.29 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.6091 % gestiegen.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.83%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.24%).

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ICICI Bank Limited

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

IL&FS Investment Managers Limited Financials Index
7 Tage -6.2% -1.6% 0.1%
90 Tage -17.7% -32.1% -8.1%
1 Jahr -13.3% -12.3% 1.5%

IVC vs Sektor: IL&FS Investment Managers Limited hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Financials“ um -1.02 %.

IVC vs Markt: IL&FS Investment Managers Limited hat sich im vergangenen Jahr um -14.77 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: IVC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: IVC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2558 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 28.27
P/S: 4.32

3.2. Einnahmen

EPS 0.3219
ROE 4.83%
ROA 3.92%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.23%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.94 ₹) ist höher als der faire Preis (4.54 ₹).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (9.94 ₹) ist 54.3 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (28.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.89).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (28.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.39).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.32) ist niedriger als der der gesamten Branche (10.09).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.32) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (30.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (119.71).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (30.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -34.59 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-34.59 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.4292 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.83%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.24%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.83%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.92 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.56 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.92 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.28 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (0.6091%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.6091 %.

Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 15.03 % des Nettogewinns gedeckt.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 11.76 % höher als der Branchendurchschnitt '1.21 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 11.76 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 11.76 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (274.2%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum IL&FS Investment Managers Limited

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