Unternehmensanalyse ITI Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-16.23 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.37 %).
Nachteile
- Der Preis (280.4 ₹) ist höher als die faire Bewertung (83.29 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.974%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 17.41 % auf 18.71 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-31.88%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=14.38%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ITI Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1% | 6.9% | -1% |
| 90 Tage | -21.5% | 10.4% | -2.9% |
| 1 Jahr | -16.2% | -48.4% | 14.4% |
ITI vs Sektor: ITI Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 32.13 % übertroffen.
ITI vs Markt: ITI Limited hat sich im vergangenen Jahr um -30.66 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ITI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ITI mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3122 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (280.4 ₹) ist höher als der faire Preis (83.29 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (280.4 ₹) ist 70.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (77.33) ist höher als das des gesamten Sektors (56.41).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (77.33) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.69) ist höher als das des gesamten Sektors (7.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.69) ist höher als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (19.82) ist höher als der der gesamten Branche (5.21).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (19.82) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-81.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.74).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-81.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -142.96 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (58.1 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-142.96 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (58.1 %) übersteigt die Rendite des Sektors (3.84 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-31.88%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-31.88%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-5.93 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.95 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-5.93 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.06 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.71%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 17.41 % auf 18.71 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -315.62 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.974 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.67.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
