Unternehmensanalyse ITC Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.54 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6774 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.89 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.9 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=28.48%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8%).
Nachteile
- Der Preis (407.35 ₹) ist höher als die faire Bewertung (199.99 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0191 % auf 0.3304 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ITC Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.9% | -31.6% | 0.7% |
| 90 Tage | -14.6% | -43.4% | -1.6% |
| 1 Jahr | -4.9% | -42.9% | 6.1% |
ITC vs Sektor: ITC Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 38.01 % übertroffen.
ITC vs Markt: ITC Limited hat sich im vergangenen Jahr um -10.94 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ITC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ITC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0941 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (407.35 ₹) ist höher als der faire Preis (199.99 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (407.35 ₹) ist 50.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (84.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.15) ist höher als das des gesamten Sektors (6.46).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.15) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.61) ist höher als der der gesamten Branche (4.63).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.61) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.28).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.73 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.73 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (28.48%) ist höher als der des gesamten Sektors (8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (28.48%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (23.03 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.92 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (23.03 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (56.28%) ist höher als der des gesamten Sektors (22.21%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (56.28%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.3304%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0191 % auf 0.3304 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 1.48 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.54 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6774 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.54 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.54 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (97.26%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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