Unternehmensanalyse Indian Railway Finance Corporation Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.41 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.18 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (56.6 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.8939 %).
Nachteile
- Der Preis (155.25 ₹) ist höher als die faire Bewertung (65.14 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 83 % auf 84.94 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.55%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.25%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Indian Railway Finance Corporation Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.1% | -2.6% | -0.9% |
| 90 Tage | -2% | -21.4% | -8.6% |
| 1 Jahr | 56.6% | -0.9% | 10.4% |
IRFC vs Sektor: Indian Railway Finance Corporation Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 57.49 % übertroffen.
IRFC vs Markt: Indian Railway Finance Corporation Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 46.24 % übertroffen.
Stabiler Preis: IRFC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IRFC mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.09 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (155.25 ₹) ist höher als der faire Preis (65.14 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (155.25 ₹) ist 58 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (60.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.88) ist höher als das des gesamten Sektors (3.5).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (29.01) ist höher als der der gesamten Branche (10.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (29.01) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (49.59) ist höher als das der gesamten Branche (32.32).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (49.59) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 39.93 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (3.97 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (39.93 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (3.97 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (27.88 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.55%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.25%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.55%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.31 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.57 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.31 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.93 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.66 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.66%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (84.94%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 83 % auf 84.94 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 6425.95 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.41 % höher als der Branchendurchschnitt '1.18 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.41 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.92.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.41 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (30.57%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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