Unternehmensanalyse Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.26 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.7916 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.9908 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 8.7 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=38.93%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.88%).
Nachteile
- Der Preis (710.35 ₹) ist höher als die faire Bewertung (144.44 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-25.28 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-12.23 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.6% | -2.1% | -2.8% |
| 90 Tage | -14.7% | -21.5% | -8.8% |
| 1 Jahr | -25.3% | -12.2% | 1.2% |
IRCTC vs Sektor: Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited hat im vergangenen Jahr um -13.05 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
IRCTC vs Markt: Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited hat sich im vergangenen Jahr um -26.52 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: IRCTC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IRCTC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4862 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (710.35 ₹) ist höher als der faire Preis (144.44 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (710.35 ₹) ist 79.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (66.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (97.13).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (66.87) ist höher als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23) ist höher als das des gesamten Sektors (10.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (17.4) ist niedriger als der der gesamten Branche (22.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (17.4) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (47.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (58.44).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (47.23) ist höher als der des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 23.31 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (23.31 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-4.31 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (38.93%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (38.93%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (19.88 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (19.88 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (52.53%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.34%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (52.53%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.9908%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 8.7 % auf 0.9908 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 5.43 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.26 % höher als der Branchendurchschnitt '0.7916 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.26 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.26 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (32.4%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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