Unternehmensanalyse IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (60.7 ₹) liegt unter dem fairen Preis (230.88 ₹)
- Die Dividenden (14.76 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (9.58 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.46 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 30.15 % gesunken.
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-82.93 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (12.14 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.62%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.72%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -12.4% | -1.9% | 4.2% |
| 90 Tage | -26.8% | -12.6% | -2.1% |
| 1 Jahr | -82.9% | 12.1% | 6.7% |
IOLCP vs Sektor: IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited hat im vergangenen Jahr um -95.07 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
IOLCP vs Markt: IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited hat sich im vergangenen Jahr um -89.6 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: IOLCP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IOLCP mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.59 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (60.7 ₹) ist niedriger als der faire Preis (230.88 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (60.7 ₹) ist 280.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.64).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.12) ist niedriger als der der gesamten Branche (9.32).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.12) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (141.6).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -12.56 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-12.56 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-4.48 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.62%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.72%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.62%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.3 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.64 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.3 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (10.61 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.61%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.46%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 30.15 % auf 1.46 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 24.37 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 14.76 % höher als der Branchendurchschnitt '9.58 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 14.76 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 14.76 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (21.83%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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