Unternehmensanalyse Inox Wind Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.15 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-29.56 %).
Nachteile
- Der Preis (241.53 ₹) ist höher als die faire Bewertung (233.07 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6718%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 25.87 % auf 47.66 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-2.38%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.41%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Inox Wind Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.1% | -44.4% | -2.5% |
| 90 Tage | 29% | -9.3% | -4.8% |
| 1 Jahr | 1.2% | -29.6% | 11.1% |
INOXWIND vs Sektor: Inox Wind Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 30.71 % übertroffen.
INOXWIND vs Markt: Inox Wind Limited hat sich im vergangenen Jahr um -9.93 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: INOXWIND war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: INOXWIND mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0222 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (241.53 ₹) ist höher als der faire Preis (233.07 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (241.53 ₹) ist 3.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (44.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.15) ist höher als das des gesamten Sektors (5.78).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.15) ist höher als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.99) ist niedriger als der der gesamten Branche (13.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.99) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (240.56) ist höher als das der gesamten Branche (25.01).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (240.56) ist höher als der des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.4476 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-93.94 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.4476 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-93.94 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (29.4 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-2.38%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-2.38%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.595 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.595 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (47.66%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 25.87 % auf 47.66 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -8009.55 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6718 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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