Unternehmensanalyse Inox Green Energy Services Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.03 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-29.05 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.26%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-374.34%).
Nachteile
- Der Preis (126.01 ₹) ist höher als die faire Bewertung (7.07 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.3%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 8.35 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Inox Green Energy Services Limited | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10.7% | -1.1% | -0.7% |
| 90 Tage | -22% | -17.6% | -10.1% |
| 1 Jahr | -15% | -29.1% | 0.2% |
INOXGREEN vs Sektor: Inox Green Energy Services Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 14.02 % übertroffen.
INOXGREEN vs Markt: Inox Green Energy Services Limited hat sich im vergangenen Jahr um -15.25 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: INOXGREEN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: INOXGREEN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2891 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (126.01 ₹) ist höher als der faire Preis (7.07 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (126.01 ₹) ist 94.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (138.81) ist höher als das des gesamten Sektors (43.64).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (138.81) ist höher als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.25).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (17.27) ist höher als der der gesamten Branche (5.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (17.27) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (36.11) ist höher als das der gesamten Branche (17.4).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (36.11) ist höher als der des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -15.96 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-15.96 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.33 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.26%) ist höher als der des gesamten Sektors (-374.34%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.26%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.32 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.04 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.32 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.58 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.35%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 8.35 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 622.85 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.3 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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