Unternehmensanalyse Infosys Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.35 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.9395 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.06 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 415.28 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=32.1%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.6%).
Nachteile
- Der Preis (1966.95 ₹) ist höher als die faire Bewertung (9.44 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (13.56 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (15.58 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Infosys Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.4% | -0.1% | 1.7% |
| 90 Tage | 0.5% | -8.3% | -1.6% |
| 1 Jahr | 13.6% | 15.6% | 8% |
INFY vs Sektor: Infosys Limited hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Technology“ um -2.02 %.
INFY vs Markt: Infosys Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 5.55 % übertroffen.
Stabiler Preis: INFY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: INFY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2608 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1966.95 ₹) ist höher als der faire Preis (9.44 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1966.95 ₹) ist 99.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (71.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.35).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.07) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.04) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.04) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (23.36).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.17 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.17 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-4.29 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (32.1%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (32.1%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (19.9 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.83 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (19.9 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.96 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.06 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.96%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.06%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 415.28 % auf 6.06 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 31.64 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.35 % höher als der Branchendurchschnitt '0.9395 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.35 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.35 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (56.11%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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