Unternehmensanalyse ICRA Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.69 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.25 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (9.49 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.15 %).
Nachteile
- Der Preis (6006.85 ₹) ist höher als die faire Bewertung (2061.51 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0261 % auf 1.07 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.68%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.25%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ICRA Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.1% | -0.2% | -2.5% |
| 90 Tage | -13.6% | -21.6% | -1.8% |
| 1 Jahr | 9.5% | -15.1% | 6.6% |
ICRA vs Sektor: ICRA Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 24.64 % übertroffen.
ICRA vs Markt: ICRA Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 2.85 % übertroffen.
Stabiler Preis: ICRA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ICRA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1825 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (6006.85 ₹) ist höher als der faire Preis (2061.51 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (6006.85 ₹) ist 65.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (34.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (60.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (34.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.36) ist höher als das des gesamten Sektors (3.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.79) ist höher als der der gesamten Branche (10.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.79) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.2).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.42 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.42 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2.05 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.68%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.25%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.68%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.2 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.57 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.2 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (27.11%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.28%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (27.11%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.07%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0261 % auf 1.07 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 8.39 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.69 % höher als der Branchendurchschnitt '1.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.69 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.69 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (83.62%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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