Unternehmensanalyse Indiabulls Real Estate Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (127.53 ₹) liegt unter dem fairen Preis (137.52 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.96 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-9.89 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.24 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 34.18 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3273%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-32.41%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.68%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Indiabulls Real Estate Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10.4% | -49.6% | 1.5% |
| 90 Tage | -13.9% | -23.5% | -8.8% |
| 1 Jahr | -3% | -9.9% | 0.3% |
IBREALEST vs Sektor: Indiabulls Real Estate Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 6.93 % übertroffen.
IBREALEST vs Markt: Indiabulls Real Estate Limited hat im vergangenen Jahr geringfügig um -3.3 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: IBREALEST war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IBREALEST mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.057 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (127.53 ₹) ist niedriger als der faire Preis (137.52 ₹).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (127.53 ₹) liegt geringfügig um 7.8 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.62).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.46).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.04) ist niedriger als der der gesamten Branche (428.68).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.04) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-6.27) ist höher als das der gesamten Branche (-20.21).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-6.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -192.12 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-192.12 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-32.41%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-32.41%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-16.81 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.66 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-16.81 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.82 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.24%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 34.18 % auf 5.24 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -29.52 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3273 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.6.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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