Unternehmensanalyse Housing and Urban Development Corporation Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.18 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.21 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.26 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-12.29 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 79.21 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 84.25 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (180.76 ₹) ist höher als die faire Bewertung (127.44 ₹)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.21%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.24%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Housing and Urban Development Corporation Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.8% | -1.6% | 1.9% |
| 90 Tage | -26.2% | -32.1% | -4.8% |
| 1 Jahr | -4.3% | -12.3% | 3.7% |
HUDCO vs Sektor: Housing and Urban Development Corporation Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 8.03 % übertroffen.
HUDCO vs Markt: Housing and Urban Development Corporation Limited hat sich im vergangenen Jahr um -7.97 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HUDCO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HUDCO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0819 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (180.76 ₹) ist höher als der faire Preis (127.44 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (180.76 ₹) ist 29.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.54) ist höher als der der gesamten Branche (10.09).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.54) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (119.71).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.78 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.78 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.4292 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.21%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.24%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.21%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.43 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.56 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.43 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.94 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.94%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (79.21%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 84.25 % auf 79.21 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3495.83 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.18 % höher als der Branchendurchschnitt '1.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.18 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.18 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (43.51%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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