Unternehmensanalyse Hindustan Petroleum Corporation Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (310 ₹) liegt unter dem fairen Preis (453.57 ₹)
- Die Dividenden (2.55 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.51 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.98 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-34.58 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=40.45%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=19.86%).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 26.28 % auf 36.48 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hindustan Petroleum Corporation Limited | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.3% | -3% | -1.8% |
| 90 Tage | -19.5% | -14.6% | -9.6% |
| 1 Jahr | -11% | -34.6% | 0.8% |
HINDPETRO vs Sektor: Hindustan Petroleum Corporation Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 23.6 % übertroffen.
HINDPETRO vs Markt: Hindustan Petroleum Corporation Limited hat sich im vergangenen Jahr um -11.79 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HINDPETRO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HINDPETRO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2112 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (310 ₹) ist niedriger als der faire Preis (453.57 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (310 ₹) ist 46.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (54.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.6).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1699) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.82).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1699) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.24).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 101.38 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (101.38 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.97 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (40.45%) ist höher als der des gesamten Sektors (19.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (40.45%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.31 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.02 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.31 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-4.71 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.84 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-4.71%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (36.48%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 26.28 % auf 36.48 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 416.39 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.55 % höher als der Branchendurchschnitt '2.51 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.55 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.55 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (13.3%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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