Unternehmensanalyse HeidelbergCement India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.03 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.11 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.15 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 19.17 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.45%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.92%).
Nachteile
- Der Preis (197.48 ₹) ist höher als die faire Bewertung (77.83 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.59 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-2.69 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| HeidelbergCement India Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.9% | -1.7% | -1.2% |
| 90 Tage | -9.4% | -15.3% | -9.8% |
| 1 Jahr | -4.6% | -2.7% | -0.2% |
HEIDELBERG vs Sektor: HeidelbergCement India Limited hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Materials“ um -1.89 %.
HEIDELBERG vs Markt: HeidelbergCement India Limited hat im vergangenen Jahr geringfügig um -4.39 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: HEIDELBERG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HEIDELBERG mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0882 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (197.48 ₹) ist höher als der faire Preis (77.83 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (197.48 ₹) ist 60.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (44.37).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.9) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.9) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.01) ist höher als das der gesamten Branche (-42.93).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -7.48 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-7.48 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.42 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.45%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.45%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.3 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.3 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (15.64%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.1%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.64%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.15%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 19.17 % auf 5.15 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 81.69 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.03 % höher als der Branchendurchschnitt '1.11 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.03 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.03 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (94.08%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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