Unternehmensanalyse HDFC Bank Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.25 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.19 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.14%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.25%).
Nachteile
- Der Preis (1708.5 ₹) ist höher als die faire Bewertung (1179.13 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (5.46 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (11.25 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 16.8 % auf 18.13 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| HDFC Bank Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.1% | -3.4% | -0.5% |
| 90 Tage | 2.2% | -16.2% | -4.2% |
| 1 Jahr | 5.5% | 11.3% | 9.5% |
HDFCBANK vs Sektor: HDFC Bank Limited hat im vergangenen Jahr um -5.8 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
HDFCBANK vs Markt: HDFC Bank Limited hat im vergangenen Jahr geringfügig um -4.06 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: HDFCBANK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HDFCBANK mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1049 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1708.5 ₹) ist höher als der faire Preis (1179.13 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1708.5 ₹) ist 31 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.98).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.49) ist niedriger als der der gesamten Branche (10.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.49) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.07).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 28.8 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (28.8 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2.52 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.14%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.25%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.14%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.94 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.57 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.94 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.31 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.31%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.13%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 16.8 % auf 18.13 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1140.48 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.25 % höher als der Branchendurchschnitt '1.19 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.25 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.25 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (13.12%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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