Unternehmensanalyse HDFC Asset Management Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.87 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.22 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.54 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-24.25 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=29.47%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.25%).
Nachteile
- Der Preis (3765.25 ₹) ist höher als die faire Bewertung (1143.48 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 1.02 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| HDFC Asset Management Company Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.9% | -0.8% | -2.8% |
| 90 Tage | -12.4% | -25.3% | -8.8% |
| 1 Jahr | -2.5% | -24.3% | 1.2% |
HDFCAMC vs Sektor: HDFC Asset Management Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 21.72 % übertroffen.
HDFCAMC vs Markt: HDFC Asset Management Company Limited hat im vergangenen Jahr geringfügig um -3.77 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: HDFCAMC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HDFCAMC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0488 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3765.25 ₹) ist höher als der faire Preis (1143.48 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3765.25 ₹) ist 69.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (41.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.63).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (41.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.4) ist höher als das des gesamten Sektors (3.38).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.4) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (31.21) ist höher als der der gesamten Branche (10.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (31.21) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (31.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (119.55).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (31.79) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.78 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.78 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2.05 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (29.47%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.25%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (29.47%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (27.58 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.57 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (27.58 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (39.24%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.28%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (39.24%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.02%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 1.02 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 3.95 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.87 % höher als der Branchendurchschnitt '1.22 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.87 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.87 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (52.74%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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