Unternehmensanalyse HCL Technologies Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.57 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.02 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.46 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-4.42 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=23.49%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.6%).
Nachteile
- Der Preis (1636.1 ₹) ist höher als die faire Bewertung (715.48 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.15 % auf 5.77 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| HCL Technologies Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4% | -12.3% | -2.8% |
| 90 Tage | -12% | -25.4% | -8.8% |
| 1 Jahr | -1.5% | -4.4% | 1.2% |
HCLTECH vs Sektor: HCL Technologies Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 2.95 % übertroffen.
HCLTECH vs Markt: HCL Technologies Limited hat im vergangenen Jahr geringfügig um -2.7 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: HCLTECH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HCLTECH mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0281 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1636.1 ₹) ist höher als der faire Preis (715.48 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1636.1 ₹) ist 56.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (71.3).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.85) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.2).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.85) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (23.36).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.4 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.4 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (23.49%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (23.49%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (16.26 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.82 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (16.26 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (41.21%) ist höher als der des gesamten Sektors (22.06%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (41.21%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.77%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.15 % auf 5.77 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 36.66 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.57 % höher als der Branchendurchschnitt '1.02 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.57 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.57 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (89.63%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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