Unternehmensanalyse Happiest Minds Technologies Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.42%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.57%).
Nachteile
- Der Preis (668.95 ₹) ist höher als die faire Bewertung (247.14 ₹)
- Die Dividenden (0.9284%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.01%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.71 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (4.46 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 22.18 % auf 22.79 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Happiest Minds Technologies Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.9% | -5.8% | 4.2% |
| 90 Tage | -10.4% | -27.1% | -2.1% |
| 1 Jahr | -15.7% | 4.5% | 6.7% |
HAPPSTMNDS vs Sektor: Happiest Minds Technologies Limited hat im vergangenen Jahr um -20.17 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
HAPPSTMNDS vs Markt: Happiest Minds Technologies Limited hat sich im vergangenen Jahr um -22.37 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HAPPSTMNDS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HAPPSTMNDS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3021 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (668.95 ₹) ist höher als der faire Preis (247.14 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (668.95 ₹) ist 63.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (45.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (71.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (45.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.68) ist höher als das des gesamten Sektors (7.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.68) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7) ist höher als der der gesamten Branche (5.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (27.16) ist höher als das der gesamten Branche (23.38).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (27.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 49.28 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (49.28 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.42%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.57%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.42%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.78 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.82 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.78 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (23.93%) ist höher als der des gesamten Sektors (22.06%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (23.93%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.79%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 22.18 % auf 22.79 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 206.2 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.9284 % unter dem Branchendurchschnitt '1.01 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9284 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.8.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9284 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (34.64%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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