Unternehmensanalyse Hindustan Aeronautics Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.09 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.7463 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (23.05 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.19 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.0014 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 103.17 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=28.92%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.88%).
Nachteile
- Der Preis (3788.25 ₹) ist höher als die faire Bewertung (1459.37 ₹)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hindustan Aeronautics Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -11.5% | 1.2% | -0.4% |
| 90 Tage | -10.7% | -18.1% | -2.1% |
| 1 Jahr | 23% | -5.2% | 4.9% |
HAL vs Sektor: Hindustan Aeronautics Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 28.24 % übertroffen.
HAL vs Markt: Hindustan Aeronautics Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 18.16 % übertroffen.
Stabiler Preis: HAL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HAL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4432 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3788.25 ₹) ist höher als der faire Preis (1459.37 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3788.25 ₹) ist 61.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (27.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (96.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (27.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.28) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.53) ist niedriger als der der gesamten Branche (22.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.53) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (58.35).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 32.87 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (32.87 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.79 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (28.92%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (28.92%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.49 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.49 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (10.2 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.2%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.0014%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 103.17 % auf 0.0014 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.0144 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.09 % höher als der Branchendurchschnitt '0.7463 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.09 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.09 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (25.89%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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