Unternehmensanalyse GTL Infrastructure Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (142.11 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.47 %).
Nachteile
- Der Preis (2.37 ₹) ist höher als die faire Bewertung (1.77 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.974%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 56.67 % auf 92.74 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.4%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=14.42%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| GTL Infrastructure Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.4% | -0.2% | -2.5% |
| 90 Tage | -19.6% | -22.1% | -4.8% |
| 1 Jahr | 142.1% | -42.5% | 11.1% |
GTLINFRA vs Sektor: GTL Infrastructure Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 184.58 % übertroffen.
GTLINFRA vs Markt: GTL Infrastructure Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 131.02 % übertroffen.
Stabiler Preis: GTLINFRA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GTLINFRA mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.73 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.37 ₹) ist höher als der faire Preis (1.77 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2.37 ₹) ist 25.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (56.41).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.83).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.4154) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.4154) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (5.61).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.54) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.21).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.54) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.13).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.87) ist höher als das der gesamten Branche (14.71).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -11.15 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-72.73 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-11.15 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-72.73 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.84 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.4%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.42%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.4%) ist höher als der des Gesamtmarktes (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-16.2 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.97 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-16.2 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.06 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (92.74%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 56.67 % auf 92.74 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -572.47 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.974 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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