Unternehmensanalyse Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.13 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.7463 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (62.87 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.19 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=23.14%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.88%).
Nachteile
- Der Preis (1371.4 ₹) ist höher als die faire Bewertung (449.74 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.1174 % auf 0.6406 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.6% | 1.2% | 0.3% |
| 90 Tage | -18.9% | -18.1% | -3.7% |
| 1 Jahr | 62.9% | -5.2% | 7.9% |
GRSE vs Sektor: Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 68.06 % übertroffen.
GRSE vs Markt: Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 54.97 % übertroffen.
Stabiler Preis: GRSE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GRSE mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.21 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1371.4 ₹) ist höher als der faire Preis (449.74 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1371.4 ₹) ist 67.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (96.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.52) ist niedriger als der der gesamten Branche (22.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.52) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (58.35).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 23.71 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (23.71 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.79 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (23.14%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (23.14%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.4 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.4 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (18.94%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.34%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (18.94%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.6406%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.1174 % auf 0.6406 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 18.38 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.13 % höher als der Branchendurchschnitt '0.7463 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.13 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.13 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (27.64%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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