Unternehmensanalyse Greenply Industries Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (14.11 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-9.32 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.34%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.92%).
Nachteile
- Der Preis (262.45 ₹) ist höher als die faire Bewertung (69.9 ₹)
- Die Dividenden (0.135%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.06%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 27.58 % auf 33.48 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Greenply Industries Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.7% | -0.9% | -0.7% |
| 90 Tage | -23.4% | -25.3% | -9.7% |
| 1 Jahr | 14.1% | -9.3% | 1.5% |
GREENPLY vs Sektor: Greenply Industries Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 23.43 % übertroffen.
GREENPLY vs Markt: Greenply Industries Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 12.64 % übertroffen.
Stabiler Preis: GREENPLY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GREENPLY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2713 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (262.45 ₹) ist höher als der faire Preis (69.9 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (262.45 ₹) ist 73.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (41.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (44.36).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (41.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.33) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.33) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16) ist höher als das der gesamten Branche (-43.17).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 9.61 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (9.61 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.26 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.34%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.34%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.18 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.18 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.28 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.1 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.28%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.48%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 27.58 % auf 33.48 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 796.24 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.135 % unter dem Branchendurchschnitt '1.06 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.135 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.135 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (8.81%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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