Unternehmensanalyse Gravita India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (87.34 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (3.32 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 34.17 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 43.55 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=33.54%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.94%).
Nachteile
- Der Preis (1774.55 ₹) ist höher als die faire Bewertung (598.2 ₹)
- Die Dividenden (0.4448%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Gravita India Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.9% | 1.6% | -0.9% |
| 90 Tage | -16.9% | -15.7% | -2.4% |
| 1 Jahr | 87.3% | 3.3% | 3.5% |
GRAVITA vs Sektor: Gravita India Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 84.02 % übertroffen.
GRAVITA vs Markt: Gravita India Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 83.82 % übertroffen.
Stabiler Preis: GRAVITA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GRAVITA mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.68 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1774.55 ₹) ist höher als der faire Preis (598.2 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1774.55 ₹) ist 66.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (96.99).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.12) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.92) ist niedriger als der der gesamten Branche (22.08).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.92) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (58.35).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 124.18 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (124.18 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (33.54%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.94%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (33.54%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (17.03 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.72 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (17.03 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (24.62%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.34%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (24.62%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.17%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 43.55 % auf 34.17 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 228.94 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.4448 % unter dem Branchendurchschnitt '1.11 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.4448 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.4448 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (12.34%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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