Unternehmensanalyse Grasim Industries Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (6.99 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-45.8 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 33.24 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 36.24 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (2379.3 ₹) ist höher als die faire Bewertung (1279.09 ₹)
- Die Dividenden (0.36%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7295%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.72%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Grasim Industries Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.7% | -34.6% | 1.5% |
| 90 Tage | -9% | -45.4% | -8.8% |
| 1 Jahr | 7% | -45.8% | 0.3% |
GRASIM vs Sektor: Grasim Industries Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 52.78 % übertroffen.
GRASIM vs Markt: Grasim Industries Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 6.65 % übertroffen.
Stabiler Preis: GRASIM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GRASIM mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1344 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2379.3 ₹) ist höher als der faire Preis (1279.09 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2379.3 ₹) ist 46.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.59).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.13) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.72).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.13) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.7).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.5 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.72%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.72%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.5 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.92 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.5 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.37 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.21 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.37%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.24%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 36.24 % auf 33.24 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2438.34 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.36 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7295 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.36 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.36 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.01%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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