Unternehmensanalyse Godawari Power & Ispat Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.13 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.1 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (22.36 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-16.23 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.931 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 53.7 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.27%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.9%).
Nachteile
- Der Preis (181.75 ₹) ist höher als die faire Bewertung (179.96 ₹)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Godawari Power & Ispat Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10.4% | 1.5% | 0.5% |
| 90 Tage | -1.9% | -17.5% | -2.1% |
| 1 Jahr | 22.4% | -16.2% | 7.9% |
GPIL vs Sektor: Godawari Power & Ispat Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 38.6 % übertroffen.
GPIL vs Markt: Godawari Power & Ispat Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 14.45 % übertroffen.
Stabiler Preis: GPIL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GPIL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.43 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (181.75 ₹) ist höher als der faire Preis (179.96 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (181.75 ₹) ist 1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.5).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.53).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.17).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.76) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.76) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.71) ist höher als das der gesamten Branche (-40.61).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 92.17 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (92.17 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.27%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.27%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (17.48 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.17 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (17.48 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (20.02%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.1%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (20.02%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.931%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 53.7 % auf 0.931 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 5.52 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.13 % höher als der Branchendurchschnitt '1.1 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.13 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.13 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (5.53%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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