Unternehmensanalyse Gokul Agro Resources Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (138.74 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-12.62 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 18.36 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 26.45 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (274.8 ₹) ist höher als die faire Bewertung (145.36 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.53%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.27%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=19.17%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Gokul Agro Resources Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.7% | -46.6% | -1% |
| 90 Tage | 58.6% | -49.6% | -2.9% |
| 1 Jahr | 138.7% | -12.6% | 14.4% |
GOKULAGRO vs Sektor: Gokul Agro Resources Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 151.36 % übertroffen.
GOKULAGRO vs Markt: Gokul Agro Resources Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 124.32 % übertroffen.
Stabiler Preis: GOKULAGRO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GOKULAGRO mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.67 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (274.8 ₹) ist höher als der faire Preis (145.36 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (274.8 ₹) ist 47.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.74).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1182) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.71).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1182) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 229.5 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (2.53 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (229.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (2.53 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (21.44 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.27%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.17%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.27%) ist höher als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.23 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.23 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.6 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.36%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 26.45 % auf 18.36 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 433.8 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.53 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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