Unternehmensanalyse Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.39 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.11 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.0256 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 2.73 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (543.9 ₹) ist höher als die faire Bewertung (374.45 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-22.54 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-2.69 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.71%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.92%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -11.2% | -1.7% | -1.2% |
| 90 Tage | -20.3% | -15.3% | -9.8% |
| 1 Jahr | -22.5% | -2.7% | -0.2% |
GNFC vs Sektor: Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited hat im vergangenen Jahr um -19.85 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
GNFC vs Markt: Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited hat sich im vergangenen Jahr um -22.35 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GNFC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GNFC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4336 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (543.9 ₹) ist höher als der faire Preis (374.45 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (543.9 ₹) ist 31.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (44.37).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.21) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.21) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.81) ist höher als das der gesamten Branche (-42.93).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.4311 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.4311 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.42 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.71%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.71%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.44 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.44 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (21.23%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.1%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (21.23%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.0256%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 2.73 % auf 0.0256 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.5492 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.39 % höher als der Branchendurchschnitt '1.11 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.39 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.39 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (92.66%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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