Unternehmensanalyse Gland Pharma Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (1597.9 ₹) ist höher als die faire Bewertung (540.46 ₹)
- Die Dividenden (1.07%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.47%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.5 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (5.93 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.1584 % auf 3.49 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.26%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.72%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Gland Pharma Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.4% | -1.7% | 1.7% |
| 90 Tage | -5.9% | -11.1% | -8.7% |
| 1 Jahr | -9.5% | 5.9% | 0.5% |
GLAND vs Sektor: Gland Pharma Limited hat im vergangenen Jahr um -15.43 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
GLAND vs Markt: Gland Pharma Limited hat sich im vergangenen Jahr um -9.96 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GLAND war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GLAND mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1826 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1597.9 ₹) ist höher als der faire Preis (540.46 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1597.9 ₹) ist 66.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (38.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.75).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (38.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.23) ist niedriger als der der gesamten Branche (9.35).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.23) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (141.69).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.0103 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.0103 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-4.48 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.26%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.72%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.26%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.95 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.64 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.95 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.49%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.1584 % auf 3.49 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 48.18 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.07 % unter dem Branchendurchschnitt '9.47 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.07 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.07 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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