Unternehmensanalyse GHCL Textiles Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (74.8 ₹) liegt unter dem fairen Preis (4019.76 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (40.72 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (1.92 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0.5317%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.1%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 4.4 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.62%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.9%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| GHCL Textiles Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.7% | -3.4% | -2.1% |
| 90 Tage | 0.9% | -13.5% | -6.1% |
| 1 Jahr | 40.7% | 1.9% | 5.4% |
GHCLTEXTIL vs Sektor: GHCL Textiles Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 38.8 % übertroffen.
GHCLTEXTIL vs Markt: GHCL Textiles Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 35.27 % übertroffen.
Stabiler Preis: GHCLTEXTIL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GHCLTEXTIL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7831 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (74.8 ₹) ist niedriger als der faire Preis (4019.76 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (74.8 ₹) ist 5274 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.528) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.17).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.528) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6943) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6943) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.48) ist höher als das der gesamten Branche (-40.61).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.62%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.62%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.07 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.17 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.07 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.1 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.4%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 4.4 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 286.68 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5317 % unter dem Branchendurchschnitt '1.1 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5317 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.5317 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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