Unternehmensanalyse GHCL Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (617.7 ₹) liegt unter dem fairen Preis (639.95 ₹)
- Die Dividenden (5.22 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.06 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (37.25 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (3 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.57 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 32.6 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.9%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.92%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| GHCL Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.1% | -1.3% | 5.1% |
| 90 Tage | -13.8% | -14.7% | -0.7% |
| 1 Jahr | 37.3% | 3% | 7.3% |
GHCL vs Sektor: GHCL Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 34.25 % übertroffen.
GHCL vs Markt: GHCL Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 29.98 % übertroffen.
Stabiler Preis: GHCL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GHCL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7164 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (617.7 ₹) ist niedriger als der faire Preis (639.95 ₹).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (617.7 ₹) liegt geringfügig um 3.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (44.36).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.25) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.25) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.59) ist höher als das der gesamten Branche (-43.17).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 20.03 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (20.03 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.27 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.9%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.9%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (17.83 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (17.83 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (30.3%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.1%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (30.3%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.57%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 32.6 % auf 5.57 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 26.46 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.22 % höher als der Branchendurchschnitt '1.06 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.22 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.22 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.97%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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