Unternehmensanalyse GHCL Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (643.9 ₹) liegt unter dem fairen Preis (730.23 ₹)
- Die Dividenden (5.22 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.13 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (2.13 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.29 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.27 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 36.44 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=26.65%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.66%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| GHCL Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.6% | -48.1% | 0.2% |
| 90 Tage | 13.5% | -5.1% | -1.2% |
| 1 Jahr | 2.1% | -42.3% | 17.7% |
GHCL vs Sektor: GHCL Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 44.41 % übertroffen.
GHCL vs Markt: GHCL Limited hat sich im vergangenen Jahr um -15.57 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GHCL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GHCL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0409 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (643.9 ₹) ist niedriger als der faire Preis (730.23 ₹).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (643.9 ₹) liegt geringfügig um 13.4 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.41).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.15).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.25) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.6).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.25) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.74) ist höher als das der gesamten Branche (-11.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 25.29 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-30.46 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (25.29 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-30.46 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-99.1 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (26.65%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (26.65%) ist höher als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (21.06 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.88 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (21.06 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (30.3%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.1%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (30.3%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.27%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 36.44 % auf 5.27 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 25.04 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.22 % höher als der Branchendurchschnitt '1.13 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.22 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.22 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.97%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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