Unternehmensanalyse GeeCee Ventures Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.01 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.3326 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (46.85 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-1.92 %).
Nachteile
- Der Preis (381.4 ₹) ist höher als die faire Bewertung (243.81 ₹)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.18%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.68%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| GeeCee Ventures Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.2% | 0.6% | -1.7% |
| 90 Tage | -14.7% | -20.7% | -4.6% |
| 1 Jahr | 46.9% | -1.9% | 3.2% |
GEECEE vs Sektor: GeeCee Ventures Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 48.77 % übertroffen.
GEECEE vs Markt: GeeCee Ventures Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 43.62 % übertroffen.
Stabiler Preis: GEECEE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GEECEE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.901 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (381.4 ₹) ist höher als der faire Preis (243.81 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (381.4 ₹) ist 36.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8563) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.44).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8563) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.73) ist niedriger als der der gesamten Branche (428.67).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.73) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.51) ist höher als das der gesamten Branche (-20.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 26.28 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (26.28 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.18%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.18%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.53 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.66 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.53 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.82 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.01 % höher als der Branchendurchschnitt '0.3326 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.01 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.01 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (11.23%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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