Unternehmensanalyse Fusion Micro Finance Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 73.18 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 81.11 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.55%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.25%).
Nachteile
- Der Preis (464.5 ₹) ist höher als die faire Bewertung (170.78 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.19%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-70.61 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (11.25 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Fusion Micro Finance Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.9% | -3.4% | 0.7% |
| 90 Tage | -31.8% | -16.2% | -2.3% |
| 1 Jahr | -70.6% | 11.3% | 11% |
FUSION vs Sektor: Fusion Micro Finance Limited hat im vergangenen Jahr um -81.86 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
FUSION vs Markt: Fusion Micro Finance Limited hat sich im vergangenen Jahr um -81.63 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FUSION war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FUSION mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.36 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (464.5 ₹) ist höher als der faire Preis (170.78 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (464.5 ₹) ist 63.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.98).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.24) ist niedriger als der der gesamten Branche (10.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.24) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.07).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.04 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.04 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2.52 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.55%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.25%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.55%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.78 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.57 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.78 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (73.18%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 81.11 % auf 73.18 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1704.01 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.19 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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