Unternehmensanalyse Firstsource Solutions Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.42 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.974 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (90.47 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.37 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 15.81 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 19.7 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (308.45 ₹) ist höher als die faire Bewertung (86.92 ₹)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.91%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=14.38%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Firstsource Solutions Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.4% | 6.9% | 0.3% |
| 90 Tage | 25.1% | 10.4% | -1.5% |
| 1 Jahr | 90.5% | -48.4% | 17.5% |
FSL vs Sektor: Firstsource Solutions Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 138.84 % übertroffen.
FSL vs Markt: Firstsource Solutions Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 72.99 % übertroffen.
Stabiler Preis: FSL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FSL mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.74 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (308.45 ₹) ist höher als der faire Preis (86.92 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (308.45 ₹) ist 71.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (56.41).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.13) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.21).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.13) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.52) ist höher als das der gesamten Branche (14.74).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.25 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0.1964 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.25 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0.1964 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.84 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.91%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.91%) ist höher als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.46 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.95 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.46 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (15.85 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (22.06 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.85%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.81%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 19.7 % auf 15.81 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 186.87 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.42 % höher als der Branchendurchschnitt '0.974 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.42 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.42 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (46.74%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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