Unternehmensanalyse Fortis Healthcare Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (75.12 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-41.78 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.85 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 22.32 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.82%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.22%).
Nachteile
- Der Preis (590.5 ₹) ist höher als die faire Bewertung (141.08 ₹)
- Die Dividenden (0.396%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.59%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Fortis Healthcare Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.8% | 4.7% | 0.9% |
| 90 Tage | 21.5% | 12.8% | -3.1% |
| 1 Jahr | 75.1% | -41.8% | 20.6% |
FORTIS vs Sektor: Fortis Healthcare Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 116.9 % übertroffen.
FORTIS vs Markt: Fortis Healthcare Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 54.52 % übertroffen.
Stabiler Preis: FORTIS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FORTIS mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.44 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (590.5 ₹) ist höher als der faire Preis (141.08 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (590.5 ₹) ist 76.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (51.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.31).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (51.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.53).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.43) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.62).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.43) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (141.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -60.07 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (1.72 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-60.07 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (1.72 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (38.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.82%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.22%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.82%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.51 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.7 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.51 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.26 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.26%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.85%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 22.32 % auf 6.85 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 151.96 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.396 % unter dem Branchendurchschnitt '9.59 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.396 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.396 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (14.37%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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