Unternehmensanalyse Gujarat Fluorochemicals Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (65.85 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.29 %).
Nachteile
- Der Preis (4168.15 ₹) ist höher als die faire Bewertung (506.89 ₹)
- Die Dividenden (0.1157%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.13%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 21.73 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.33%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.66%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Gujarat Fluorochemicals Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 15.1% | -48.1% | 0.5% |
| 90 Tage | 39.8% | -5.1% | -0.9% |
| 1 Jahr | 65.9% | -42.3% | 18.1% |
FLUOROCHEM vs Sektor: Gujarat Fluorochemicals Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 108.14 % übertroffen.
FLUOROCHEM vs Markt: Gujarat Fluorochemicals Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 47.76 % übertroffen.
Stabiler Preis: FLUOROCHEM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FLUOROCHEM mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.27 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4168.15 ₹) ist höher als der faire Preis (506.89 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4168.15 ₹) ist 87.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (78.97) ist höher als das des gesamten Sektors (48.41).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (78.97) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.81).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.79) ist höher als das des gesamten Sektors (5.15).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.79) ist höher als das des Gesamtmarktes (5.55).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.02) ist höher als der der gesamten Branche (3.6).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.02) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (39.95) ist höher als das der gesamten Branche (-11.89).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (39.95) ist höher als der des Gesamtmarktes (36.92).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -13.03 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-67.27 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-13.03 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-67.27 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-99.1 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.33%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.33%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.71 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.88 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.71 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (19.2%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.1%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (19.2%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (21.73%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 21.73 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 461.24 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.1157 % unter dem Branchendurchschnitt '1.13 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.1157 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.88.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.1157 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (5.05%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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