Unternehmensanalyse Finolex Cables Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.99%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.89%).
Nachteile
- Der Preis (797.55 ₹) ist höher als die faire Bewertung (544.94 ₹)
- Die Dividenden (0.482%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.8193%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.11 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.4726 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0057 % auf 0.3361 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Finolex Cables Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.4% | -1.1% | 4.2% |
| 90 Tage | -37.2% | -22.7% | -2.1% |
| 1 Jahr | -9.1% | 0.5% | 6.7% |
FINCABLES vs Sektor: Finolex Cables Limited hat im vergangenen Jahr um -9.58 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
FINCABLES vs Markt: Finolex Cables Limited hat sich im vergangenen Jahr um -15.77 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FINCABLES war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FINCABLES mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1751 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (797.55 ₹) ist höher als der faire Preis (544.94 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (797.55 ₹) ist 31.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (96.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (64.71).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.71) ist niedriger als der der gesamten Branche (22.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.71) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.8).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (58.29).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (34.47).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 13.33 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (13.33 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.86 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.99%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.89%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.99%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.28 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.69 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.28 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (13.94 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.94%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.3361%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0057 % auf 0.3361 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 2.91 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.482 % unter dem Branchendurchschnitt '0.8193 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.482 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.482 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (16.42%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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