Unternehmensanalyse The Federal Bank Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (186.2 ₹) liegt unter dem fairen Preis (204.53 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (25.67 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (11.25 %).
Nachteile
- Die Dividenden (1.13%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.19%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.36 % auf 7.92 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.86%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.25%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The Federal Bank Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.2% | -3.4% | -2.1% |
| 90 Tage | 1.6% | -16.2% | -6.7% |
| 1 Jahr | 25.7% | 11.3% | 6.4% |
FEDERALBNK vs Sektor: The Federal Bank Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 14.41 % übertroffen.
FEDERALBNK vs Markt: The Federal Bank Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 19.24 % übertroffen.
Stabiler Preis: FEDERALBNK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FEDERALBNK mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4936 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (186.2 ₹) ist niedriger als der faire Preis (204.53 ₹).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (186.2 ₹) liegt geringfügig um 9.8 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.98).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.92) ist niedriger als der der gesamten Branche (10.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.92) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.07).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 29.11 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (29.11 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2.52 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.86%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.25%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.86%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.32 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.57 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.32 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.05 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.05%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.92%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.36 % auf 7.92 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 648.37 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.13 % unter dem Branchendurchschnitt '1.19 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.13 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.13 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (6.05%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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