Unternehmensanalyse The Fertilisers And Chemicals Travancore Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.39 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-2.69 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 31.13 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 97.71 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.03%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.92%).
Nachteile
- Der Preis (713.8 ₹) ist höher als die faire Bewertung (15.55 ₹)
- Die Dividenden (0.2025%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The Fertilisers And Chemicals Travancore Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.4% | -1.7% | 1.5% |
| 90 Tage | -16.4% | -15.3% | -8.8% |
| 1 Jahr | 3.4% | -2.7% | 0.3% |
FACT vs Sektor: The Fertilisers And Chemicals Travancore Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 6.08 % übertroffen.
FACT vs Markt: The Fertilisers And Chemicals Travancore Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 3.05 % übertroffen.
Stabiler Preis: FACT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FACT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0651 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (713.8 ₹) ist höher als der faire Preis (15.55 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (713.8 ₹) ist 97.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (290.71) ist höher als das des gesamten Sektors (44.37).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (290.71) ist höher als das des Gesamtmarktes (64.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (30.89) ist höher als das des gesamten Sektors (4.28).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (30.89) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (14.44) ist höher als der der gesamten Branche (3.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (14.44) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.79).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (138.41) ist höher als das der gesamten Branche (-42.93).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (138.41) ist höher als der des Gesamtmarktes (34.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -17 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-17 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.42 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.03%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.03%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.6 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.6 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (21.74%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.1%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (21.74%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (31.13%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 97.71 % auf 31.13 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1238.44 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2025 % unter dem Branchendurchschnitt '1.11 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2025 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.83.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2025 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (44.2%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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